您现在的位置是:主页 > 机构观点 > 机构观点

无聊的高速轮动行情(短线)

2021-11-18 人已围观

无聊的高速轮动行情(短线) 1、昨天说涨跌家数来到高位区间,指数缩量,情绪波动大,要防回落退潮,结果一语成谶,今天指数回调,个股普跌,上涨家数不足1300家,又一口气掉回

无聊的高速轮动行情(短线)

1、昨天说涨跌家数来到高位区间,指数缩量,情绪波动大,要防回落退潮,结果一语成谶,今天指数回调,个股普跌,上涨家数不足1300家,又一口气掉回了低位区间。正常来说涨跌家数进入底部区间后易触发反弹,但最近市场处于无主线的高速轮动状态,风电、锂矿对指数没有什么带动作用,且这两个板块尾盘已经转弱,如果明天没有什么权重板块站出来支撑指数,可能还有一波调整,个股回暖的步伐可能会推迟到明天尾盘或者下周一,明天早盘以观察为主。

海风今天盘前又有利好政策,广西也公布了海风规划方案,不过海风板块在连续两天受利好刺激上涨之后,今天出现疲态,午后回落明显,利好刺激效果边际减弱。目前整个风电板块依旧处在偏调整的状态,像运达股份这样的前期趋势龙头,反弹连五日线都没过,而海风近期的表现更像是受利好刺激下的一次独立行情。在缺乏风电板块整体趋势支撑的情况下,只能将海风板块当做短线题材来做,有走强启动的迹象就跟,出现分化走弱迹象就撤,不格局。

盘面依旧是处在无主线的轮动状态,结构比较杂乱,行情难度不小,找不到什么能够躺进去就不动的板块,还得是跟着做轮动。策略上分两种,一种是做预判,一种是做跟随。低吸潜伏的话,低位的地产、消费、医药都可以做低吸潜伏,性价比不错。高位的汽车零部件处在震荡阶段,存在进一步走强的可能性,但相对高风险。另外是军工,前几天大跌调整之后,立马又修复回来了,相较于另一个渣男板块半导体强了不少,也值得关注。至于跟随的话,这就是看盘盯盘的功夫了,最好是能与指数反弹共振,这种板块溢价高。其他没什么要说的了,盘面有点无聊,剩下有什么问题盘中在讨论区沟通。

2、(由于栏目调整,近期将龙虎榜精选并入文章)
帝尔激光:光伏激光设备龙头,技术迭代加速版图拓展

公司成立于2008年,在微纳级激光精密加工领域深耕多年,已成功将激光加工技术应用到PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT等新型高效太阳能电池及组件领域,公司推出的PERC激光消融设备和SE激光掺杂设备占领了全球PERC高效太阳能激光设备80%以上的市场份额,是全球光伏激光设备龙头。2015-2020年公司营收和归母净利润CAGR分别高达94.16%和111.36%,2021年前三季度,公司实现营业收入9.35亿元,同比增长31.29%,实现归母净利润2.81亿元,同比增长9.53%。

N型电池蓄势待发,激光设备投资有望增加。1)在产业趋势和政策的助力下,光伏行业装机量快速增长,根据CPIA数据,未来几年光伏装机规模将持续上升,预计2025年我国光伏新增装机规模为90-110GW;2)激光在光伏电池的应用包括PERC消融、SE掺杂、MWT、LID/R等,均可提升光伏电池效率或品质,激光工艺已成为光伏电池生产线标配;3)P型电池接近效率极限,N型电池优势明显有望成为未来主流,据公司披露的投资者调研纪要,PERC激光消融和SE激光掺杂两道设备单GW价值1000多万元,从目前的信息来看,无论是在HJT还是TOPCON、IBC,新技术产品单GW价值量相比PERC会有明显提升。预计N型电池时代对激光设备的需求将持续旺盛。

公司竞争力强1)公司在PERC电池领域占据极高的市场份额,主要竞争力体现在:管理层深厚的技术背景以及深耕行业多年形成技术优势;与大客户紧密联系,具备工艺理解优势。2)公司积极进行各工艺路线的技术研发,激光转印技术可大幅降低银浆耗量,有望得到广泛应用,此外还有LIA激光修复等多项技术储备,公司的高市占率在N型电池时代有望延续。

公司以自主创新激光技术为核心,深耕光伏的同时进行其他领域的布局。在显示面板领域,公司针对LCD/OLED、MiniLED的激光修复和剥离工艺,开展了研发和样机试制,2021年8月,发行8.4亿元可转债,拟投入2.96亿元用于新型显示行业激光技术及设备应用研发项目,公司平台化雏形已现,应用领域拓展有望加速。

预计公司2021-2023年营收13.34/16.74/21.80亿元,归母净利润为4.14/5.36/6.91亿元,对应的EPS为3.91/5.06/6.53元, 三机构共买入1.05亿元,两机构共卖出6300万元,深股通买入4300万元,卖出5400万元。 

微信公众号