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基金一季报中透露出的最新动向

2023-04-23 人已围观

基金一季报中透露出的最新动向 本周市场开启调整,其中周五创下了今年以来最大单日幅度,成交放量至1.2万亿,北向流出76亿。 这周基金的一季报披露率已接近95%,卖方券商非常关注

基金一季报中透露出的最新动向

本周市场开启调整,其中周五创下了今年以来最大单日幅度,成交放量至1.2万亿,北向流出76亿。

这周基金的一季报披露率已接近95%,卖方券商非常关注的一个点就是公募作为一个整体,行业仓位的变动,兴业证券策略进行了一个梳理。

①加配科创板,创业板配置比例回落; 科创板的配置比例为9.1%,较2022Q4季度继续上涨1.13个百分点,超配1.56%;主板配置比例为70.18%,低配-8.84%;创业板超配,但比例从8.78%回落至7.42%。

②计算机加仓3.83%达到8.03%; 除计算机外,食品饮料、通信、传媒、电子加仓较多,分别为0.93pct、0.91pct、0.54pct、0.37pct;

另外,受“一带一路”、人民币“国际化”催化的建筑装饰和石油石化仓位提升较多。

③减仓电力设备、国防军工、银行、房地产; 其中电新减仓比例-3.07pct,军工、银行减仓也超过1个点,开始定价地产的弱复苏。

④数字经济的内部分化:2023Q1,公募主要加仓数字经济板块的中游(工业软件、人工智能、云计算等)、而上游(半导体设计、半导体制造等)仓位回落较多。

④公募基金持仓风格变化:个股持仓集中度再度下行、持仓风格继续“市值下沉”、加仓比例和基本面因子的相关性明显降低。 

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