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以趋势低吸和挖掘低位为主

2023-02-10 人已围观

1、市场解读 周四指数依托20日均线收出光头光脚中阳线,在本轮调整之初,我们在栏目就提到此次调整的极限位置大概是在20日均线附近,那昨天阳线收出后初步确认了调整结束,后面

1、市场解读
周四指数依托20日均线收出光头光脚中阳线,在本轮调整之初,我们在栏目就提到此次调整的极限位置大概是在20日均线附近,那昨天阳线收出后初步确认了调整结束,后面大概率面临两种选择:一种在此做箱体震荡然后再向上突破,即反弹到前高附近再调整下来形成一个大箱体,这种走势更稳健,确定性更强,而且爆发力也更好;另一种就是沿着20日线波段式上涨,这种结构性机会多,但流畅性相对弱一些。目前走前者的概率大一些,不管怎样,当下题材活跃,以参与主线等结构性机会为主。

题材上,资金继续围绕ChatGPT向外扩散,包括芯片、数据中心等等,炒作热度比较高,现在关键看会不会出现类似海天瑞声的新龙头领涨,如果没有固定龙头,分化的概率就会增大,机会上还是以趋势低吸和挖掘低位为主。另外券商、白酒等开始企稳反弹,虽然关注度不高,但他们的企稳对市场很重要,是后面指数突破重要的潜在力量。赛道股冲高回落,继续关注强趋势股的低吸机会。

2、行业解读(芯片)
国家标准化管理委员会印发《国家技术标准创新基地申报指南(2023—2025年)》。其中提出,“十四五”期间,拟新批准建设领域类创新基地不超过20个。重点聚焦人工智能、量子信息、区块链、数字孪生、操作系统、高端芯片、高端装备、元宇宙、数字乡村、新一代信息技术、数字经济等新兴领域。

1月31日,中共中央政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习,习近平总书记强调要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题;党的二十大报告强调坚决打赢关键核心技术攻坚战。

上海证券陈宇哲认为,2023年电子行业有望迎来反弹复苏行情,但行业整体的结构性机会仍然大于板块性机会,需要持续聚焦细分赛道,精选优质个股。陈宇哲提出了2023年电子行业投资的两个关键词组:新安全新制造、待复苏谋创新。陈宇哲表示,在“待复苏谋创新”中,强调看好BMS产品力领先的赛微微电,电源管理芯片龙头同时在BMS产品布局的必易微。

必易微新推出中高压、低压DC-DC芯片50余款产品,在4.5-40V电压段成功实现量产,可广泛应用于通讯设备、大家电、安防监控等领域,已获得行业标杆客户验证通过,在手订单充足。

风险提示:中美贸易摩擦、下游终端需求不及预期风险、国产替代不及预期。

3、强势股解读
恒烁股份:目前国内相比海外的AI芯片还有比较大的差距,而存算一体是有望实现弯道超车的机会。存算一体技术是新的AI芯片方向,登上达摩院2023十大科技趋势榜,这一技术改变了传统冯诺伊曼架构中计算和存储分离的情况,它可以整合逻辑单元和存储单元,直接在存储单元内部运算,缓解数据搬运问题,降低能耗,基本就是为AI而生。因为采用的是非传统冯诺伊曼架构,所以国内外基本处于同一起跑线。今天像是罗普特、东芯科技都是因为存算一体带来的大涨,目前A股中研发存算一体进程最快的是恒烁股份,虽然都是处于研发阶段,但是公司早在2019年的时候基于存算一体原理研发的AI推理芯片(恒芯1号)就已经流片成功了,完成系统演示,验证了该技术的可行性。目前CiNOR V2芯片(恒芯2号)正在研发过程中。

亚星锚链:海上风电浮式平台可最大程度地利用海上风能潜力,不仅开拓了可开发的海域范围,而且开发周期更短、对环境更友好,是未来深远海上风电发展的主要趋势。海上浮式风电平台中,系泊系统是生产过程中重要的一环,单台风机系泊链价值大。GWEC预测2026年新增海上风机装机量能达到31.4GW,对应漂浮式风电增长率,系泊链及附件2022-2026年对应海上漂浮式风电5年市场空间约分别0.5/1.1/1.9/5.5/11.1亿元,总空间20亿元。亚星锚链是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链的优质生产企业,在锚链和系泊链制造方面拥有许多的科研成果和自主核心技术,公司在互动平台也表示用于漂浮式风电的系泊产品在欧洲已有供货业绩。从市场角度来说,赛道新技术已经得到市场的认可,风电方向之前一直被市场忽略,关注亚星锚链的补涨。

春兴精工:今天5G前排,但是往特斯拉Master Plan3的方向炒的概率很大,目前Master plan3具体计划不明,但是这票光伏、储能、充电桩、一体化压铸方向都占了,本身股性也很好,关注连板的可能。

4、重要公告


【重要提示】本文仅作为交易复盘笔记,不构成任何投资建议,内容仅供参考。股市有风险,投资需谨慎。

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